KB금융, 2분기 '어닝쇼크' 전망…이익 개선 가능성은?
[MTN 굿모닝 마켓워치] 마켓캐스트양태연 PD
글로벌 시장 핫 이슈를 스마트하고 생생하게 즐기는 방법! 굿모닝 마켓워치!
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<마켓캐스트 - 전거래일 특징주 분석 및 오늘장 유망주를 제시한다>
출연 : 성열국 MTN 상상클럽 전문가
▶마켓캐스트 전일 장 특징주
→ 영진약품 : 2분기 실적호조에 4% 상승
→ 호텔신라 : 면세점 사업 성장 '강세'
→ 한샘 : 2분기 사상 최대 실적에 강세
* 호텔신라
- 국외 면세점 사업진출로 수익 좋아져
- 증권사, 목표주가 상향 조정
- 면세사업 영업이익률 회복
Q. 사업 성장 기대감에 '강세'…호텔신라의 성장원은?
- 전일, 호텔신라 장중 사상최고가 경신
- 기관·투신권 수급 집중
- 향후 실적개선에 대한 기대감이 작용
- 면세점 매출의 탄탄한 성장세·서울 호텔 사업재개
- 호텔신라 이부진 사장, 면세점 사업 경쟁력 확대
- 해외 면세점 진출…호텔신라 성장 동력
- 환율환경 개선·중국인 관광객 ↑…면세점 사업 기대감 확대
- 하반기 실적개선 기대감 속 상승추세 이어가는 모습
Q. 하반기 모멘텀 집중…호텔신라 투자 전략은?
- 호텔신라, '힘이 장사인' 종목
- 밸류에이션 대비 고평가 우려 의견도 나와
- 환율쇼크 속 중장기적 상승추세 유지, 긍정적
- 면세점 확장·호텔 사업재개…실적개선 기대감
- 기관권의 수급 집중
- 거래량 급증, 단기적 접근 유효
- 호텔신라 중장기적 접근 어려움, 매도 관점
- 기대감 주가에 선반영, 매도 관점 판단
▶마켓캐스트 전일 장 특징주
→ 건설업종 : 삼성엔지니어링 실적우려에 '약세'
→ KB금융 : 2분기 어닝쇼크 전망에 '급락'
→ 이엔에프테크놀러지 : 차익매물에 주가 하락
* KB금융
- 2분기 실적 '사실상 쇼크 수준'
- 법인세 부담 예상보다 늘어
- 국세청 세무조사에 따른 법인세 추징 부담
Q. KB금융, 2분기 '어닝쇼크' 전망에 급락…원인은?
- 어닝쇼크, 영업이익이 추정치 대비 10% 낮은 경우
- KB금융, 투자손실·법인세 추징 부담
- 2008년, 카자흐스탄 BCC에 약 9000억원 투자
- 경영여건 악화 속 BCC관련 자산 가치 급락 예상
- BCC관련 최종 손실규모…세후 1000억원 전망
- 600억원 규모의 추가 법인세 추징…부담 요인
- 2Q 예상 순이익, 3,100억원 → 2,100억원 하향 조정
- 투자심리 악화, 약세흐름 지속
Q. KB금융, 3분기 이익 개선 가능성은?
- BCC관련 손실·세급추납…일회성 비용
- KB금융의 핵심이익은 유지 되고 있어
- 3분기, 2분기 대비 실적개선 가능
- 1분기, GS건설 어닝쇼크 기록에 주목
- KB금융, 2011년 이후 2년이상 하락추세 지속
- 현재구간, 저가매수 관점 상황은 아닌 것으로 판단
- 2Q 실적발표 이후·단기이평선 정배열화 이후 접근
- KB금융, 밸류에이션 대비 매력적
- 2Q 실적 악화 기업 확인심리 확대 예상
- KB금융, 적극적 대응보다는 관망 전략 유효
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▶마켓캐스트 오늘 장 유망주
* 인터플렉스(051370)
- 연성인쇄회로기판 전문 업체
- 삼성·애플에 카메라모듈·터치패널 등 공급
- 인터플렉스 지난 7개월 동안 주가 부진
- 애플 실적하향 속 1분기 적자, 투심 악화
- 2Q 영업이익 211억원, 전년대비 80% 증가
- 삼성전자 갤럭시S4 부품 물량공급, 공장가동률 증가
- 삼성전자·애플에 동시 공급…신제품 수혜 기대
- 2분기 깜짝 실적발표 이후 안정적 실적 기대
- 목표가 53,000원 / 손절가 41,000원
* 오늘장유망주 A/S - AK홀딩스(006840)
- 7월 11일 추천
- 최고수익률 : +14.34%
- 현재수익률 : +9.27%
- 매수가 : 28,600원
- 목표가 : 33,000원
- 손절가 : 26,000원
※생방송 '굿모닝 마켓워치 2부'는 매일 오전 6시 50분에 방송되며,
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