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[핫 이슈 이 종목] 불안한 정세에 주목받는 방산 기업 '한국항공우주'

[MTN 이슈&뷰11] 핫 이슈 이 종목

머니투데이방송 강상구 PD2019/09/10 13:49

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[MTN 이슈&뷰11] 핫 이슈 이 종목

아무리 핫 하다고 무턱대고 들어가는 것은 금물!
투자 전 꼭 확인해야 할 재무제표, 수급, 기술적 분석까지!!!
<핫 이슈 이 종목>에서 속 시원히 파헤쳐 봅니다.

진행 : 김영롱 머니투데이방송 앵커
출연 : 김민환 강준투자홀딩스 대표 / 민경민 네오플럭스 이사

Q. 국방예산 50조원 시대 개막.. 방위산업주 영향은?

- 내년 국방예산 사상 첫 50조원 돌파
- 지소미아 파기 등 국방 예산 최대.. 방산주 관심 ↑
- 방위력 개선비, 16.7조원.. 올해 예산보다 8.6% 증가
- 항공기 예산 대폭 증가, 관련 업체 수혜 예상

Q. 불안한 정세에 주목받는 방산 기업은 어디?

Q. 한국항공우주(047810)는 어떤 기업?

- 한국항공우주산업(KAI), 국내 항공우주산업 선도 업체
- 1999년 대우· 현대· 삼성 항공 부문 통합하면서 출범
- 전투기· 헬리콥터 제작 및 기체 구조물 납품
- '우주사업 확대' 항공기 MRO 사업 신규 진출
- '최대주주' 한국수출입은행 26.4% 지분 보유
- 고부가가치 산업, 높은 진입장벽 등 성장성 기대

Q. 한국항공우주, 美 고등훈련기 입찰 실패.. 우려 해소 됐나?
- 지난해 美 고등훈련기 입찰 실패로 하한가
- 당시 보잉사의 저가입찰 따른 현격한 가격차로 탈락 고배
- 입찰 탈락 후 충분한 조정으로 충격 구간 탈피

Q. 한국항공우주, 향후 실적 전망은?
- 지난해부터 실적 턴어라운드 성공
- 올해 매출 3조, 영업익 2,700억 예상
- 올 2Q 매출 8천억, 영업익 1,166억.. 어닝 서프라이즈
- 태국· 인도네시아 등에 방산 완제기 수출
- 보잉· 에어버스 등에 민간 항공기 기체 부품 수출
* 한국항공우주 실적 추이
* 한국항공우주 매출 비중

Q. 한국항공우주, 주가의 가치는?
- 자산 4.2조원, 부채 3조원, 자본 1.2조원, 부채비율 255%
- 올 상반기 이자보상비율(ICR) 15.9배 ‘양호’
- 어제 종가 기준 시가총액 약 4조원
- 올해 PER 19.5배, PBR 3.4배 예상
- 방산주, 방어적 성격 감안 투자 고려 긍정적
- 글로벌 업체 대비 단기적 주가 과도한 급등

Q. 한국항공우주, 증권가 시각은?
- 대신증권 "한국항공우주, 중장기 성장 지속"
- 충당금 환입 구간, 매출 증가 따른 마진 정상화
- 최근 3개월 외국인 지속 매수
- 3Q 계절적 비수기 불구 중장기 성장 지속 전망
- 6개월 목표주가: 43,000원

- IBK투자 "기대보다 빠르게 회복하는 수익성"
- 2017년 방산비리, 분식회계 논란 등 어려운 환경
- 올해 2Q 어닝 서프라이즈로 부활 신호탄
- 올해 영업이익률 7%대 이상 안착 예상
- 목표주가 50,000원 (상향)

Q. 한국항공우주, 증권가 시각은?

Q. 한국항공우주, 차트 및 수급 분석은?

- 외국인, 대형 방산주 중심 매수세 지속

Q. 한국항공우주, 가격 전략은?
- 목표가 40,000~50,000원 / 손절가 38,000원

Q. 한국항공우주, 투자 시 유의점은?
- 중장기 상향 추세 전망, 단기적 조정 따른 분할매수 접근


※ 생방송 '이슈&뷰11'은 매일 오전 10시 50분에 방송되며, 금융시장의 빅 이슈를 한눈에 정리하고, 국내 시장 분석을 통해 시청자의 투자 안목을 높여 드립니다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지(http://mtn.co.kr) 및 케이블방송에서 라이브로 시청하실 수 있습니다.


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